盈利受损份额缩水,4月推荐景顺长城能源基建基

作者: 财经资讯  发布:2019-11-01

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

-54636.63

债券型基金

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

353173.42

0.88

  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

前五

-5.12

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

159005.06

-5.28

  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

纽银

万家稳健增利债券C

  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

管理费(万元)

-0.35

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

  数据来源:好买基金研究中心

中邮核心成长股票

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

9123.77

QDII基金

本月基金排名前三

南方全球精选

国联安增利债券A

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

银河收益

-0.50

  本月基金排名后三

2117.06

中债金融债指数

摘要:本月基金排名前三 股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选 混合型基金:华夏策略精...

股票型基金

泰达宏利聚利B

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

282485.21

-0.01

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

4.28%

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

嘉实沪深300

深证成指

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

招商安泰债券A

  3、黑色星期一,基金现今年最大单日净值跌幅:8月8日A股市场上演“黑色星期一”,上证指数大跌近百点。杠杆基金、指数基金以及仓位偏高的主动偏股型基金净值损失惨重,跌幅最大的基金——信诚500B净值下跌8.37%,创下了今年以来基金最大单日净值跌幅。 

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

  总申购(亿份)

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年度利润(万元)

大成标普500等权重指数(QDII)

QDII基金

-12.94

345.24

-1.68

后五

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 *QDII净值日期为2011年8月8日。

21503.72

  2、QDII大跳水,黄金QDII一枝独秀:QDII深跌,黄金QDII却逆市上扬。截至8月5日,诺安黄金基金自成立以来的净值增长率是12.9%,在所有QDII基金中排名第一,同时也是全市场净值涨幅最高,且唯一一只净值增长超过10%的基金。 

5078.07

2962.13

华泰柏瑞增利A

0.27

276730.56

2793.90

20267.47

-0.41

4.10%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 QDII净值日期为8月8日。

大成景阳领先

-8.46

华夏全球精选

-8.36

南方恒元保本二期

日涨跌幅(%)

6222141.54

113.44

交银深证300价值ETF联接

建信新兴市场股票(QDII)

106614.53

1.59

480.43

中证能源

嘉实优质企业

-1.32

-148.55 

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

后五

0.84

-27.20%

行业

2582.92

-0.19

1638.22 

恒生指数

28.93

各主要股指日涨跌幅

华夏大盘精选

图片 1

42.68

3332.30

招商安泰债券A

2884.00

153.60

纳斯达克指数

-17.21%

-5.96

-37.58%

排名前十

0.8124%

德国DAX指数

47730.09

94.38

富安达

  5、四只新基金本周集中发行:基金公司的公告显示,本周有四只新基金集中发行,分别为建信深证基本面60ETF及其联接基金、嘉实信用债券基金、农银汇理策略精选股票基金。

海富通风格优势

净值增长率(%)

-175191.76

南方隆元产业主题股票

建信恒久价值

金鹰行业优势股票

农银汇理增强收益A

银华全球优选(QDII-FOF)

东吴新产业精选

1.63

212200.16

-0.32

基金简称

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

建信恒久价值

华夏策略混合

交银环球精选

0.39

华富中证100

博时平衡配置混合

后五

收盘点位

份额(万份)

0.86

易方达黄金主题

  QDII基金中,2只黄金基金、1只新兴市场基金逆势上扬,而投资于美股的大成标普500等权重指数(QDII)跌幅最大。QDII基金首尾收益差距高达9.97%。

4.14%

5.29

QDII(申购)

图片 2

52.12%

博时信用债券A/B

252.65

-9.55

赎回份额(万份)

长盛环球行业精选股票(QDII)

天弘

中证消费

长城

沪深300

  数据来源:好买基金研究中心

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

工银瑞信四季收益

净值增长率(%)

金元比联丰利

8944.48

377886.51

-0.20

长信中证央企100

信诚三得益债券A

  具体到每只基金来看,能否获得正利润从根本上还是取决于基金类别。在A股市场萎靡不振的情况下,所有的偏股型基金和开放式指数基金都是只能吞下负利润的苦果,而稳字当头的货币型基金则全部实现了正利润,另外风险较低的保本型基金中也仅有7只的年度利润为负。

-0.99

前五

-6.48

47919.04

万家稳健增利债券A

自有资金

  8月9日沪深两市低开高走,沪指早盘一度跌至2437.68点,创下一年多新低,随后震荡上行,以2557.63点收盘,微跌0.03%,而深成指则微幅收涨0.02%,两市共成交2003.4亿元。分板块看,金融、消费、信息涨幅居前,能源、工业、公用板块跌幅较大。

1239.37

中债企业债指数

-3.83%

排名后十

东方保本

中证材料

3325.79

富国天益价值股票

银华全球核心优选

0.98

0.0912%

-5.06

前五

0.37

6739899.78

-5.17

嘉实货币

-5.34

占比

-5.97

  数据来源:好买基金研究中心

日经225

鹏华深证民营ETF联接

-5.50

中银货币A

兴全合润分级股票

诺德

标普500

-46.17%

富国优化增强债券C

240624.46

-5.66

嘉实海外中国股票

汇丰晋信动态策略混合

基金鸿阳

景顺长城能源基建股票

申购份额(万份)

  4、国内首只投资美国房地产信托凭证基金获准发行:近日,国内首只投资美国房地产信托凭证的基金——鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,该基金将主要投资于美国上市的REITs(房地产信托凭证)。鹏华基金认为,从2006年7月份开始,美国住宅地产下跌超过三分之一,2007年2季度美国商业地产见顶后,到目前最大跌幅也达40%,美国房地产目前的估值水平和收益率都处于合理的范围。

开放式指数基金利润

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

-544.89 

天治趋势精选混合

基金简称

近1周(%)

  在基金公司层面,我们除了对上述两类费用加以统计之外,还研究了不同基金公司机构投资者和自有资金两类资本占其年均资产规模的比重。首先从两类资金的占比上来看,机构资金比例最高的三家基金公司分别为信诚、万家和富安达,占比分别为52.95%、40.26%和38.12%,最低的三家为中邮、诺德和信达澳银,占比分别为0.96%、2.72%和3.21%。自有资金占比总体来说较少,都未达到1%,其中富安达、浙商和纽银占比相对较高,达到0.9500%、0.3800%和0.1905%,长城、中邮和景顺三家占比较低,仅为0.0009%、0.0018%和0.0027%

-6.50

-757.47

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

8233.75

混合型基金

南方中国中小盘

1.03

后五

广发聚富混合

中邮

盈利受损份额缩水,4月推荐景顺长城能源基建基金。金元比联宝石混合

益民货币

股票

11190.99 

-0.40

-228473.07

博时策略配置混合

诺安全球黄金

-13.78

10.43%

指数名称

银河保本

19330.70

593.88

中证信息

申购份额(万份)

0.10

  除了从上述几个维度对整个基金业在2011年的境况进行了一番分析之后,我们还将关注与股票型基金的换手率指标。本文计算基金换手率的公式为(买入股票成本+卖出股票收入)/基金年平均规模。对股票型基金的年报数据进行统计后,可以看出每只基金的换手率还是存在着非常巨大的差异,这基本可以归结为基金投资风格的不同。通过好买基金的风格分析图可以看出换手率低基金的策略大都为精选股票;而换手率高的基金则更喜欢进行趋势追踪。统计范围内换手率最高的几只主动股票型基金分别为:天弘永定成长、华富成长趋势和汇丰晋信2026;换手率低的为:广发制造业精选、长城消费增值和长城品牌优选。

净值增长率(%)

易方达

兴全合润分级股票B

申购份额(万份)

工银大盘蓝筹股票

益民

-0.38

易方达上证50

-0.25

0.0329%

分类基金业绩表现

155.47

-0.71

0.01%

1644.67

-1.78%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

前五

-0.32

8283932.97

-0.31

2716000.00

中债总指数

平安大华

0.88

华夏上证50ETF

-4.54

-18.63%

2557.63

31.65

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

  数据来源:好买基金研究中心

-0.21

前五

-3.70

  基金简称

南方广利回报债券A/B

-2.54%

泰达宏利市值优选股票

赎回份额(万份)

0.39

2937.58

-0.20

265240.12

-5.32

富安达

道琼斯工业指数

2.19%

法国CAC40指数

980417.70

泰信先行策略混合

后五

-0.79

封闭式基金

国泰保本混合

基金简称

0.39

-29.24%

中证电信

0.0018%

  1、分级基金暂缓发行证监会欲出指引规范:本周五(8月12日),部分基金公司的产品研发人员将和证监会有关人员就分级基金展开研讨,这也是为即将出台的“分级基金指引”征询意见。 7月份以来,证监会暂缓了分级基金的审批,自6月份海富通稳进增利分级基金获批以来,已经再无后来者。而在此之前,证监会已经将分级基金的报批纳入普通基金通道,取消了其创新基金的待遇。

54752.18

-9.84

赎回份额(万份)

5661.42

-1735.60

2482.52

5405.12

上证综指

纽银

-0.20

国泰金鹿保本三期

0.65

工银瑞信货币

3426.11

5.36%

-0.57

335485.37

-0.28

95.61

诺安增利债券A

融通行业景气

国泰纳斯达克100指数(QDII)

基金简称

-0.48

盈利受损份额缩水,4月推荐景顺长城能源基建基金。42786.07

-1.78

诺安全球黄金

招商全球资源股票(QDII)

前五

华安大中华升级股票(QDII)

农银汇理行业成长

2.62

南方中证500

  一、基础市场

6796.26 

中证工业

国泰金鹿保本三期

0.20

前五

-0.19

91.97

-0.21

赎回份额(万份)

-5.72

利润率

富国天源平衡混合

债券型基金申购赎回

大摩强收益债券

804.29

中证100

宝盈

分类市场

34.47%

2.83

广发聚利

华宝兴业动力组合股票

工银瑞信货币

-1.98

7915.84 

南方金砖四国指数(QDII)

兴全保本

0.28

华泰柏瑞货币A

富国天瑞强势混合

-41.53%

0.99

华夏亚债中国A

11239.77

12.34%

0.14

保本型(赎回)

1.63

股票型(申购)

华宝兴业增强收益债券B

偏股型基金利润

盈利受损份额缩水,4月推荐景顺长城能源基建基金。-7.14

天治财富增长

  事件点评:建信深证基本面60ETF跟踪的标的指数是深证基本面60指数。该指数采用价值投资的创新编制方法,由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。而农银汇理策略精选股票型基金则采用定量投资和定性投资相结合的策略,其中,量化投资采用多个相关性较低的数量化投资策略。

机构投资者和自有资金占比

0.91

前五

-4.38

35.11 

南方恒元保本混合

华夏现金增利

  事件点评:2011年1月13日,国内只黄金基金——诺安全球黄金基金(QDII)成立。短短半年,国际金价就从当时1400美元/盎司一路上涨至1700美元/盎司以上。而设计简单、紧密跟踪金价的诺安黄金基金业绩自然出现飙升。 

前五

金鹰红利价值混合

偏股型基金申购赎回

111.93

基金简称

-0.61

年度利润(万元)

-10.30

5779.14

3843.48

利润率

1172.53

1819.11

-0.27

1493.12

4317.11

28.13%

嘉实量化阿尔法股票

赎回份额(万份)

3176.19

前五

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纽银新动向

-4.66

诺安保本

0.93

475.67

国联安增利债券B

华泰柏瑞亚洲企业

-9.14

6877495.31

-5.35

283160.94

长城景气行业龙头混合

-405163.37

富国天惠成长混合(LOF)

406715.09

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

0.0003%

1.52

QDII

  事件点评:8日A股市场处于普跌状态,不少基金单日净值跌幅超过了沪深300指数的跌幅,从侧面可以看出这些基金仓位较高。信诚500B不仅是指数基金,也是杠杆基金,市场大跌时,杠杆效应使得其净值下滑较普通基金更为严重。

1357.43

-0.03

机构投资者

-0.41

建信信用增强

3.98

1501.47

泰达宏利精选股票

1802.53

嘉实研究精选股票

机构投资者和自有资金占比

信诚三得益债券B

5886.26

金鹰成份优选混合

495613.27

5917.08

-20.86 

-0.51

嘉实成长收益

分享到:

619612.96

-0.20

-2450.53

2845.48

易方达深证100ETF

0.25

南方现金增利A

天弘周期策略股票

-158799.95

中债国债指数

48.16

0.10

中银

泰达宏利集利债券C

农银汇理策略精选

富国全球债券(QDII-FOF)

-1476.54

1.87

-1.55%

股票型基金

283.00

排名前十

2.28%

-0.02

后五

1.21

12.55%

海外

利润率

-0.63

9009.77

长信美国标普100等权指数(QDII)

7044.89

0.39

  数据来源:好买基金研究中心

1.19

349147.22

5164.92

建信深证基本面60ETF联接

嘉实多利分级债券进取

-7.44%

  8月9日A股震荡企稳,国内各类型基金日均收益全部翻红。从分类基金的情况看,股票型、混合型基金反弹幅度居前,平均涨幅为0.37%和0.34%;债券型、指数型基金微涨0.07%和0.04%。受8月8日海外股指大跌影响,QDII基金跌幅较大,当日平均下跌3.25%。

货币型

2421.00

基金简称

0.97

46073.67

-1.44

前五

债券

前五

招商中小盘精选股票

-0.41%

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

  三、 损失木已成舟 赎回在所难免

诺德灵活配置混合

  数据来源:好买基金研究中心

-1.35

保本型

-2.29

兴全趋势投资

净值增长率(%)

-2.37%

中欧新蓝筹混合

债券型基金

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

华夏全球精选

工银稳健成长股票

后五

长城积极增利债券C

397146.13

0.15

申购份额(万份)

0.02

17694.93

中证可选

  数据来源:好买基金研究中心

  事件点评: QDII基金近年来创新不断,鹏华则率先发行了我国第一支投资于REITs的QDII。REITs在成熟资本市场上比较常见,在我国尚属空白,鹏华美国房地产证券投资基金为国内投资者投资于美国房地产市场打开了一扇门。REITs拥有风险低、回报稳定的特点,投资于REITs的第一支QDII后市表现值得期待。

-24.33%

0.30

后五

11315.08

诺安全球黄金

富国优化增强债券A/B

中银稳健增利

鹏华动力增长混合(LOF)

-2609.73

0.31

上投摩根

大成景丰分级债券B

-0.15%

排名后十

4898.33

-0.44

华富竞争力优选

  二、基金表现

4.42%

-0.13

  五、 机构投资者偏好各异 自有资金占比较低

中证公用

-25.95%

114.82

165817.64

-0.19

银华永祥保本

伦敦金融时报指数

华泰柏瑞货币A

0.20

247.58

  三、基金大事

浦银安盛

华宝兴业增强收益债券A

利润率

中证医药

4.31

   基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

基金简称

-0.21

工银瑞信深证红利ETF

1.16

华泰柏瑞货币A

1.29

11.73%

大成强化收益债券

基金简称

-0.72

华商产业升级

-7.05

广发大盘成长

南方全球精选配置(QDII-FOF)

申万菱信货币

-0.47

-43.83%

-0.30

478.20

宝盈鸿利收益混合

-50919.51

3640.39

55.28

-0.49

-5659.41

中证金融

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